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    天天觀點(diǎn):單位凈值是什么意思?影響單位凈值的因素有哪些?

    2023-06-05 08:18:17  |  來源:中投網(wǎng)  |  編輯:  |  

    單位凈值是什么意思?

    基金,我們都要看“成本”。即單位凈值。單位凈值是指你買的每只基金的價值,或者說你買一只基金要花多少錢。基金確認(rèn)后,會發(fā)送短信告知確認(rèn)份額、成交凈值、總價等信息。

    不同基金的單位凈值自然不同。

    新發(fā)基金,在募集期內(nèi),單位凈值為1。隨著募集的結(jié)束,基金經(jīng)理開倉的時候,就會發(fā)生變化。

    普通貨基金的單位凈值一直是1,不會變。(不包括凈值貨)。相關(guān)單位基金凈值的具體內(nèi)容請參考本網(wǎng)站其他文章。

    因為它采用攤余成本法,簡單理解,就是把應(yīng)得的收益分配到每一天進(jìn)行利息返還。按照攤余成本法,基金投資收益幾乎每天都是固定的。采用攤余成本法計算,基金凈值增長穩(wěn),波動穩(wěn)。

    一般情況下,基金的“單位凈值”和“累計單位凈值”是一樣的。

    但是,當(dāng)某個基金出現(xiàn)異常的時候,就不會發(fā)生了。

    那么影響單位凈值的因素有哪些?分紅或者拆分。

    分紅指的是拿出該基金的部分收入,以現(xiàn)金或股息的形式進(jìn)行再投資,并將其分配給持有人。

    拆分是指在保持公民總資產(chǎn)不變的前提下,通過改變基金份額凈值與基金份額總額的對應(yīng)關(guān)系,重新計算基金資產(chǎn)的一種方式。基金拆分后,原投資組合不變,基金經(jīng)理不變,基金份額增加,單位份額凈值減少。

    拆分在業(yè)內(nèi)不太常見,在分紅比較常見。

    說了這么多,我們還應(yīng)了解:

    累計凈值是剔除分紅和拆分,始終連續(xù)計算基金利潤,反映基金成立以來的盈利情況。累計凈值增長率是指基金當(dāng)前凈值相對于基金成立時凈值的增長率。單位凈值累計增長率是指假設(shè)所有基金持有人采用現(xiàn)金分紅計算的凈值累計漲幅事實上,相當(dāng)一部分基民會使用紅利再投資,而紅利再投資的回報并沒有體現(xiàn)在累計凈值中。因此,這就引入了復(fù)權(quán)凈值的概念。

    基金的復(fù)權(quán)凈值,考慮了紅利再投資的因素,已經(jīng)計算了本基金的復(fù)權(quán)單位凈值。即再投資“分紅每單位凈值”進(jìn)行復(fù)利計算。基金公司、證券公司和第三方機(jī)構(gòu)在看基金業(yè)績時,都是看基金復(fù)權(quán)單位凈值增長率,而不是累計凈值增長率。我們每天在各大app上看到的基金收益數(shù)據(jù)就是復(fù)權(quán)單位凈值增長率??偠灾?,我們應(yīng)該記?。?/p>

    1.不含分紅和拆分,基金單位凈值=累計單位凈值;

    2.基金收益取決于復(fù)權(quán)單位凈值的收益率;

    3.無論是分紅還是拆分,都不會影響總量,只會影響凈值和份額;今天小編關(guān)于單位凈值 的解答就到此結(jié)束啦,在這里還是要提醒大家:投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。

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