易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF基金08月10日下跌1.70%,現(xiàn)價(jià)1.061元,成交22687.73萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0500元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.28%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.67%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為15.44%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.88%,近3個(gè)月本基金凈值上漲3.03%,近6月本基金凈值下跌19.91%,近1年本基金凈值下跌18.08%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0500元。
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